Notas de crédito e reembolsos
Uma nota de crédito/débito, ou memorando de crédito/débito, é um documento enviado a um cliente para informá-lo de que ele foi creditado/debitado em uma determinada quantia.
Vários casos de uso podem levar a uma nota de crédito, como:
a mistake in the invoice or vendor bill
a return of the goods, or a rejection of the services
the goods delivered are damaged
As notas de débito são menos comuns, mas costumam ser usadas para rastrear dívidas de clientes ou fornecedores, devido a modificações em faturas de clientes ou contas de fornecedores confirmadas.
Emitir uma nota de crédito do cliente
Na maioria dos casos, as notas de crédito são criadas diretamente a partir das faturas correspondentes. Para fazer isso, acesse , abra a fatura relevante e clique em Nota de Crédito.
Na janela Nota de Crédito, preencha o Motivo e atualize o Diário e a Data de reversão se necessário. Existem duas opções:
Click Reverse to open a draft credit note prefilled with the exact details from the original invoice. Update the Product and Quantity and click Confirm. This option allows for a partial refund or modifications to the credit note.
Click Reverse and Create invoice to create a credit note that is automatically validated and reconciled with the related invoice, and to open a new draft invoice prefilled with the exact details from the original invoice.
Para criar uma nota de crédito do zero, acesse e clique em Novo. Preencher uma nota de crédito segue o mesmo processo que completar uma fatura <accounting/invoice/creation>.
Emitir uma nota de débito do cliente
Na maioria dos casos, as notas de débito são criadas diretamente a partir das faturas correspondentes. Para fazer isso, acesse , abra a fatura relevante e clique em Nota de Débito. Em seguida, siga estas etapas:
In the Create Debit Note window, fill in the Reason and update the Use Specific Journal and Debit Note Date fields.
Enable the Copy Lines option to copy the invoice lines and click Create Debit Note.
In the debit note, update the Product and Quantity and click Confirm.
Registrar um reembolso de fornecedor
Reembolsos de fornecedor ou notas de crédito de fornecedor são registrados da mesma forma que notas de crédito <accounting/credit_notes/issue-credit-note>:
Para registrar um reembolso de fornecedor ou uma nota de crédito de fornecedor diretamente a partir da fatura do fornecedor correspondente, acesse , abra a fatura do fornecedor relevante e clique em Nota de Crédito.
Para registrá-lo do zero, acesse e clique em Novo.
Registrar uma nota de débito do fornecedor
Notas de débito de fornecedores são registradas da mesma forma que as notas de débito são emitidas para clientes <accounting/credit_notes/issue-debit-note>.
Para registrar uma nota de débito, acesse , abra a fatura do fornecedor relevante e clique em Nota de Débito.
Lançamentos de diário
Criar uma nota de crédito/débito a partir de uma fatura/conta gera uma entrada de reversão que cancela os itens do diário da fatura/conta original.
O lançamento contábil da nota de crédito gerado para reverter a fatura original acima:
