Produtos

Se os produtos tiverem qualquer imposto retido, devem ser configurados no formulário do produto. Para fazer isso, vá para Contabilidade › Fornecedores › Produtos. Na aba Informações Gerais, especifique tanto Impostos de Compra quanto Retenção de Lucro.

Impostos

Para gerenciar impostos, navegue até Contabilidade › Configuração › Impostos. Dependendo do tipo de imposto, as seguintes opções podem ser necessárias para configuração adicional:

• Tax Name: Follows a specific format depending on the tax type:

  • For IVA (Value-Added Tax):

    IVA [percent] (104, [form code] [tax support code] [tax support short name])

    Example: IVA 12% (104, RUC [tax support code] IVA)
  • For Income Tax Withholding codes:

    Code ATS [percent of withhold] [withhold name]

    Example: Code ATS 10% Retención a la Fuente

• Tax Support: Configure only for the IVA tax. This option is used to register purchase withholdings.

• Code ATS: Configure only for income tax withholding codes, as it is necessary to register a withholding.

Na aba Definição:

• Tax Grids: Configure the code of a 104 form if it is an IVA tax, and the code of a 103 form if it is an income tax withholding code.

Tipos de documento

Para acessar ou configurar tipos de documentos, vá para Contabilidade › Configuração › Tipos de Documentos. Cada tipo de documento pode ter uma sequência única por diário onde é atribuído. Como parte da localização, o tipo de documento inclui o país onde o documento é aplicável; além disso, os dados são criados automaticamente quando o módulo de localização é instalado. As informações necessárias para os tipos de documentos são incluídas por padrão e não precisam ser alteradas.

Empresa e contato

Os campos a seguir devem ser preenchidos para fins de localização no formulário de contato:

• Name: Enter the company or individual's name.

• Address: The Street sub-field is required to confirm electronic invoices.

• Identification Number: For a company, enter the Ruc. For individuals, enter the Cédula or Passport number.

• SRI Taxpayer Type: Select the contact's SRI taxpayer type.

• Phone: Enter the company or individual's phone number.

• Email: Enter the company or individual's email. This email is used to send electronic documents, such as invoices.

Documentos eletrônicos

Para carregar informações de documentos eletrônicos, vá para Contabilidade › Configuração › Configurações e role até a seção Localização Equatoriana.

Configure as informações a seguir, começando pela seção Faturamento Eletrônico:

• Company legal name

• Regime: Select whether the company is in the Regular Regime (without additional messages in the RIDE) or is qualified as in the RIMPE Regime.

• Special Taxpayer Number: If the company is qualified as a special taxpayer, complete this field with the company's corresponding tax contributor number.

• Forced to Keep Accounting Books: Enable this option if needed.

Seção Retenção:

• Consumables: Enter the code of the default withholding tax used when purchasing goods.

• Services: Enter the code of the default withholding tax used when purchasing services.

• Credit Card: Enter the code of the default withholding tax used when purchasing with credit cards.

• Withhold Agent Number: Enter the company's withholding agent resolution number, if applicable.

Seção Conexão SRI:

• Certificate file for SRI: Select the company's SRI certificate. Click oi-arrow-right SRI Certificates to upload one, if necessary.

• Use production servers: Enable this option if electronic documents are used in the production environment; leave it disabled if the testing environment is used instead.

Seção Contas de Retenção

• Sales Tax Base Account: Enter the company's sales tax base account.

• Purchase Tax Base Account: Enter the company's sales tax purchase account.

Retenção de IVA

Para configurar uma retenção de IVA, vá para Contabilidade › Configuração › Tipo de Contribuinte SRI. Depois, configure o Nome do tipo de contribuinte, a Retenção de IVA em Bens e a Retenção de IVA em Serviços.

Pontos de impressão

Pontos de impressão precisam ser configurados para cada tipo de documento eletrônico usado, como faturas de cliente, notas de crédito e notas de débito.

Para configurar pontos de impressão, navegue até Contabilidade › Configuração › Diários. Para cada documento eletrônico, clique em Novo e insira as seguintes informações no formulário do diário:

• Journal Name: Enter in this format: [Emission Entity]-[Emission Point] [Document Type], e.g., 001-001 Sales Documents.

• Type: Refers to the journal type; select Sales.

Após o Tipo ser selecionado, complete os seguintes campos:

• Use Documents?: Enable this option if legal invoicing (invoices, debit/credit notes) is used, as this is the standard configuration. If not, select the option to record accounting entries unrelated to legal invoicing documents, such as receipts, tax payments, or journal entries.

• Emission Entity: Enter the facility number.

• Emission Point: Enter the printer point.

• Emission address: Enter the address of the facility.

Na aba Lançamentos de Diário, sob a seção Informações Contábeis, preencha os seguintes campos:

• Default Income Account: Enter the default income account.

• Dedicated Credit Note Sequence: Enable this option if credit notes should be generated from this printer point (i.e., the journal).

• Dedicated Debit Note Sequence: Enable this option if debit notes should be generated from this printer point (i.e., the journal).

• Short Code: Enter a unique 5-digit code for the accounting entry sequence (e.g., VT001).

Faturas de cliente, notas de crédito e notas de débito devem usar o mesmo diário que o Ponto de Emissão, enquanto o Ponto de Entidade deve ser único por diário.

Por fim, na aba Configurações Avançadas, marque a caixa de seleção Faturação eletrônica para ativar o envio de faturas XML/EDI.

Retenção

Para definir um diário de retenção, vá para Contabilidade › Configuração › Diários. Para cada diário de retenção, clique em Novo e insira as seguintes informações:

• Journal Name: Enter this format: [Emission Entity]-[Emission Point] [Document Type], e.g.,`001-001 Withholding`.

• Type: Refers to the journal type. Select Miscellaneous.

• Withhold Type: Select Purchase Withhold.

Depois que Tipo e Tipo de Retenção forem selecionados, preencha os seguintes campos:

• Emission Entity: Enter the facility number.

• Emission Point: Enter the printer point.

• Emission address: Enter the address of the facility.

Na aba Lançamentos de Diário, sob a seção Informações Contábeis, preencha os seguintes campos:

• Default Account: Configure the default income account.

• Short Code: Enter a unique 5-digit code for the accounting entry sequence (e.g., WT001).

Por fim, na aba Configurações Avançadas, marque a caixa de seleção Faturação eletrônica para ativar o envio de faturas XML/EDI.

Relatórios

As empresas equatorianas enviam relatórios fiscais à SRI, com o Odoo suportando dois principais: relatórios 103 e 104.

Para obter estes relatórios, acesse Contabilidade › Relatórios › Declaração Fiscal. Clique no ícone fa-book Relatório: e selecione 103 (EC) ou 104 (EC).

Documentos de vendas

Documentos de compra

Reembolso de despesas

Reembolsos de despesas se aplicam aos seguintes casos:

• Individual: reimbursement to an employee for miscellaneous expenses (e.g., purchase liquidations)

• Legal Entity: reimbursement for incurred expenses, such as representation expenses (e.g., hiring a lawyer)

Para habilitar reembolso de despesas, certifique-se de que um diário de liquidação de compras <localizations/ecuador/purchase-liquidation> tenha sido criado para uma pessoa física ou um diário de faturas de fornecedores <localizations/ecuador/vendor-bill> para uma pessoa jurídica.

Em seguida, para criar um reembolso, crie uma fatura de fornecedor <localizations/ecuador/vendor-bill> usando o diário de liquidação de compra ou faturas de fornecedor. Na fatura de fornecedor, configure os seguintes campos:

• Vendor: This field should be an employee.

• Document Type: Verify that this field is accurately populated from the journal.

• Payment Method (SRI): Select a payment method.

• Reimbursement Lines tab: Click Auto Fill Invoice Lines to automatically populate the invoice lines or add the expenses line by line, and provide the following details for each expense:

  • Partner or authorization number

  • Date

  • Document Type

  • Document Number

  • Tax Base

  • Tax

Em seguida, clique em Confirmar Fatura de Fornecedor e Processar Agora. O XML e número de autorização para a liquidação de compra são registrados, e a retenção de compra criada a partir desta fatura de fornecedor inclui as informações de reembolso.

Guia de entrega eletrônica

Uma Guia de Entrega Eletrônica no Equador é um documento legal que respalda o transporte de bens ou mercadorias de um lugar a outro dentro do território nacional. É emitida pelo remetente dos bens e visa registrar e justificar o movimento de produtos para evitar problemas legais ou fiscais. É um requisito fiscal obrigatório pela Administração Tributária (SRI).

Transportador

Para criar uma nova transportadora, primeiro crie um novo contato e preencha as informações de contato como uma Empresa. Certifique-se de que os seguintes campos estão completos:

• Identification Number: Select RUC and type the carrier's RUC number.

• SRI Taxpayer Type: Select Companies - Legal Entities as the partner position in the tax pyramid to automate the computation of VAT withholdings.

Gerar um guia de entrega eletrônico

Uma vez que o guia de entrega do inventário é criado durante o fluxo de vendas, certifique-se de que os seguintes campos estão preenchidos na seção Guia de Entrega na aba Informações adicionais:

• Transporter: Enter the contact <localizations/ecuador/transporter> created.

• Plate Number: Enter the vehicle plate number.

• Transfer Reason: By default, Goods dispatch is set; modify as needed.

• Start date: Automatically set to the creation date (editable).

• End date: Automatically set to 15 days after the start date (editable).

Clique em Validar, depois em Gerar Guia de Entrega. Posteriormente, as seguintes informações estarão disponíveis na seção Guia de Entrega:

• Authorization date: date on which the government authorizes the document.

• Authorization number: EDI authorization number (same as access key).

• Delivery Guide Status: status of the delivery guide.

Para receber o XML e PDF, um email pode ser enviado ao contato usado no campo Endereço de Entrega - esta é uma etapa opcional e manual; o botão Enviar Email precisa ser clicado.

Pagamentos online

Para ativar pagamentos online, adicione o(s) provedor(es) de pagamento relevante(s) e configure o(s) método(s) de pagamento <payment_providers/payment_methods> necessário(s). É obrigatório definir o Método de Pagamento SRI para cada método.

Fatura automática

Faturas <ecommerce/handling/invoices> podem ser geradas após o processo de checkout.

Tipo e número de identificação

Durante o processo de checkout, o cliente que está fazendo uma compra terá a opção de indicar seu tipo e número de identificação. Esta informação é necessária para gerar a fatura eletrônica após o checkout ser concluído corretamente.

Após concluir o processo de checkout, uma fatura confirmada é gerada, pronta para ser enviada manualmente ou de forma assíncrona para a SRI.

Configuração de método de pagamento

Para criar um método de pagamento para um ponto de venda, vá para Ponto de Venda › Configuração › Métodos de Pagamento. Em seguida, defina o Método de Pagamento SRI no formulário de método de pagamento.

Fluxos de faturamento