Diários
Os lançamentos contábeis são registrados em diferentes diários para manter um registro organizado das transações financeiras de uma empresa. O Odoo usa seis tipos diferentes de diários para organizar registros contábeis:
Bank <accounting/journals/bank>
Cash <accounting/journals/cash>
Credit Card <accounting/journals/credit>
Sales <accounting/journals/sales>
Purchase <accounting/journals/purchase>
Miscellaneous <accounting/journals/misc>
Cada cartão no Painel de Contabilidade representa um diário. Para editar a configuração de um diário, clique no fa-ellipsis-v (reticências verticais) no cartão do diário, depois clique em Configuração. Alternativamente, vá para para selecionar e editar um diário existente ou para criar um novo.
Embora diferentes tipos de diário tenham campos ligeiramente diferentes para configurar, alguns campos são consistentes em todos os tipos de diário:
Short Code: Each journal must have a unique code (from 1 to 5 characters long). The short code is used as the prefix for all journal entries belonging to this journal.
Currency: If desired, set the currency of this journal. For bank and cash journals, this is the currency of the journal's transactions. This field is only visible when multiple currencies are enabled.
A aba Configurações Avançadas contém mais opções técnicas:
Allowed accounts: Limit which accounts are available when recording journal entries in this journal. Leave this field blank to allow all accounts.
Email Alias: Set an email address to create journal entries by digitizing PDFs sent to this address. This is most commonly used to create customer invoices and vendor bills <accounting/bill-digitization/email-alias>.
Secure Posted Entries with Hash: Restrict the alterability of this journal's entries to comply with tax authorities in certain countries.
Diários de banco, caixa e cartão de crédito
Diários de banco, caixa e cartão de crédito compartilham os seguintes recursos:
Suspense Account: ../bank/transactions on this journal are posted on this account until they are reconciled, at which point this account is replaced with the account the transaction was reconciled against. At any moment, the suspense account's balance in the general ledger shows the balance of transactions that have not yet been reconciled.
Dedicated Payment Sequence: Tick this field to use separate sequences for payments and transactions posted on this journal.
As abas Pagamentos Recebidos e Pagamentos Realizados contêm os métodos de pagamento <accounting/payments/payment-methods> deste diário. Diferentes métodos de pagamento estão disponíveis dependendo do tipo de diário. Se desejado, defina contas pendentes <accounting/journals/outstanding-accounts> nos métodos de pagamento.
Contas pendentes
Por padrão, pagamentos no Odoo não criam entradas de diário, mas podem ser configurados para criar entradas de diário usando contas pendentes em diários de banco <accounting/journals/bank> e caixa <accounting/journals/cash>.
An outstanding receipts account is where incoming payments are posted until they are linked with incoming bank transactions.
An outstanding payments account is where outgoing payments are posted until they are linked with outgoing bank transactions.
Essas contas geralmente são do tipo <chart-of-account/type> Ativo circulante e Passivo circulante.
Pagamentos que são registrados no Odoo são lançados nas contas de recebimentos e pagamentos pendentes até que sejam reconciliados. A qualquer momento, o saldo da conta de recebimentos pendentes no razão geral mostra o saldo de pagamentos recebidos registrados que ainda não foram reconciliados, e o saldo da conta de pagamentos pendentes no razão geral mostra o saldo de pagamentos realizados registrados que ainda não foram reconciliados.
Configuração
Para configurar contas pendentes, vá para e selecione ou crie um diário de banco ou caixa. Nas abas Pagamentos Recebidos e Pagamentos Realizados, defina Contas de Recebimentos Pendentes e Contas de Pagamentos Pendentes para cada método de pagamento para o qual você deseja criar entradas de diário.
Banco
Diários de banco são usados para registrar entradas de diário relacionadas a transações bancárias e pagamentos recebidos e realizados. Os seguintes campos são específicos para diários de banco:
Bank Account: This Bank and Cash type account is the default account for this bank journal.
Account Number: The bank account's number is used when registering payments and is required for generating outgoing payment files, such as SEPA or NACHA <l10n_us/nacha>. To edit the bank account details, click on the oi-arrow-right (Internal link) button next to the Account Number and update the account information accordingly.
Bank: The bank name is used when registering payments and is required for generating outgoing payment files. To edit the bank account details, click on the oi-arrow-right (Internal link) button next to the Bank name and update the account information accordingly.
Bank Feeds: Define the method of creating bank transactions, whether Manual or via Online Synchronization.
Split Transactions: Split collective payments for CODA files.
Múltiplos métodos de pagamento estão disponíveis para diários bancários, assim como configurações para gerar arquivos de pagamento de saída, como SEPA ou NACHA <l10n_us/nacha>.
Dinheiro
Diários de caixa são usados para registrar lançamentos contábeis relacionados a transações de caixa. Os seguintes campos são específicos para diários de caixa:
Cash Account: This Bank and Cash type account is the default account for this cash journal.
Profit Account: This Income or Other Income type account is used to register a profit when the ending balance of a cash register is greater than expected.
Loss Account: This Expenses type account is used to register a loss when the ending balance of a cash register is less than expected.
Apenas métodos de pagamento manual estão disponíveis para diários de caixa.
Cartão de crédito
Diários de cartão de crédito são usados para registrar lançamentos contábeis relacionados a cartões de crédito. Os seguintes campos são específicos para diários de cartão de crédito:
Journal Account: This Credit Card type account is the default account for this credit card journal.
Bank Feeds: Define the method of creating credit card transactions, whether manual or via Online Synchronization.
Apenas métodos de pagamento manual estão disponíveis para diários de cartão de crédito.
Diários de vendas, compras e diversos
Vendas
Diários de vendas, também conhecidos como diários de receita, são usados para registrar lançamentos contábeis relacionados a faturas de clientes. Os seguintes campos são específicos para diários de fatura de cliente:
Default Income Account: Invoices in this journal use this Income or Other Income type account unless overwritten by another income account set on the product category, product, or invoice line itself.
Dedicated Credit Note Sequence: Check this box to use a separate sequence for the reference of credit notes that increments separately from the main invoice sequence and adds an R to the reference before the journal's short code.
Dedicated Debit Note Sequence: Check this box to use a separate sequence for the reference of credit notes that increments separately from the main invoice sequence and adds a D before the journal's short code.
Diários de vendas têm campos adicionais na aba Configurações Avançadas que permitem definir o formato de comunicação padrão que aparecerá em faturas de clientes para que o cliente possa se referir a essa fatura específica ao fazer um pagamento:
Communication Type: Choose if the format of the payment reference communicated to the customer should be based on the invoice number or the customer's number.
Communication Standard: Choose the format of the payment reference itself that is communicated to the customer.
Compras
Diários de compras são usados para registrar lançamentos contábeis relacionados a faturas de fornecedor. Os seguintes campos são específicos para diários de compras:
Default Expense Account: Vendor bills in this journal use this Expense type account unless overwritten by another expense account set on the product category, product, or expense.
Private Part Account: Select the account to be used to register the private part of mixed expenses.
Dedicated Credit Note Sequence: Check this box to use a separate sequence for the reference of credit notes that increments separately from the main vendor bill sequence and adds an R to the reference before the journal's short code.
Dedicated Debit Note Sequence: Check this box to use a separate sequence for the reference of credit notes that increments separately from the main invoice sequence and adds a D before the journal's short code.
Diversos
Diários diversos são usados para registrar lançamentos contábeis que não estão relacionados a nenhum dos outros tipos de diário, como lançamentos contábeis de fechamento de impostos.