Pagamentos em lote
Pagamentos em lote permitem agrupar pagamentos de múltiplos clientes ou fornecedores em um único lote e gerar um comprovante de depósito detalhado ou arquivo de pagamento com uma referência de lote. Essa referência pode ser usada durante a reconciliação para corresponder transações bancárias com os pagamentos correspondentes. Esse recurso é particularmente útil para enviar pagamentos de Débito Direto SEPA, depositar pagamentos em dinheiro ou cheques <accounting/payments/checks>, ou gerar arquivos de pagamento de saída, como SEPA ou NACHA <l10n_us/nacha>.
Configuração
Para ativar pagamentos em lote, acesse , role para baixo até a seção Pagamentos do Cliente, e ative Pagamentos em Lote.
Criação de lote
Para criar um pagamento em lote, siga estes passos:
Make sure all payments to be included in the batch have been registered <accounting/payments/from-invoice-bill>.
Go to .
Select the payments to include in the batch.
Todos os pagamentos no lote devem usar o mesmo método de pagamento. Se necessário, os pagamentos podem ser agrupados usando Linha de Método de Pagamento.
Click Create batch or click fa-cog Actions and select Create batch payment.
In the batch payment form, review the selected payments. If any individual payments were missed, click Add a line and select the missing payments to be included in the batch.
Once all relevant payments are included, click Validate to finalize the batch.
Reconciliação bancária
Após as transações bancárias terem sido criadas em seu banco de dados, você pode reconciliá-las <accounting/reconciliation/reconcile> com o pagamento em lote.