pagar por cheque
Ao decidir pagar uma conta de fornecedor, você pode selecionar o pagamento por cheque. Em seguida, é possível imprimir todos os pagamentos registrados por cheque. Por fim, o processo de reconciliação bancária fará a correspondência entre os cheques que você enviou aos fornecedores e os extratos bancários reais.
Configuração
Ativar métodos de pagamento de cheques
Para ativar a forma de pagamento de cheques, vá para e role para baixo até a seção Pagamentos de fornecedores. Lá, você pode ativar o método de pagamento e configurar o Layout do cheque.
Material de papelaria compatível para impressão de cheques
Estados Unidos
Para os Estados Unidos, Odoo oferece suporte por padrão aos formatos de seleção de:
Quickbooks & Quicken: check on top, stubs in the middle and bottom;
Peachtree: check in the middle, stubs on top and bottom;
ADP: check in the bottom, and stubs on the top.
Pague uma conta de fornecedor com cheque
O pagamento a um fornecedor com cheque é feito em três etapas:
registering a payment
printing checks in batch for all registered payments
reconciling bank statements
Registrar um pagamento em cheque
Para registrar um pagamento, abra qualquer fatura de fornecedor no menu . Depois que a conta do fornecedor for validada, você poderá registrar um pagamento. Defina a Forma de pagamento como Cheques e valide o pagamento.
Imprimir cheques
No painel do Financeiro, no diário Banco, você pode ver o número de cheques registrados. Clicar em Cheques para impressão, possibilita imprimir os cheques reconciliados.
Para imprimir todos os cheques em lote, selecione todos os pagamentos na visualização de lista e clique em Imprimir.