Modelos de reconciliação
Modelos de reconciliação são regras personalizadas que complementam o conjunto padrão de regras de correspondência <accounting/reconciliation/reconcile> e habilitam uma automação mais avançada do processo de reconciliação bancária. Esses modelos são especialmente úteis ao lidar com fluxos recorrentes como baixa de taxas bancárias ou descontos à vista.
Configuração
Para acessar modelos de reconciliação, acesse o Painel de Contabilidade, clique no menu fa-ellipsis-v (menu suspenso) no diário bancário e selecione Models na seção Reconciliation.
Para criar um novo modelo de reconciliação, clique em New.
Os modelos de reconciliação podem ser Manual ou Automated. Os modelos de reconciliação manual aparecem como possíveis botões de ação <accounting/reconciliation/action-buttons> ao reconciliar. Os modelos de reconciliação automática se aplicam automaticamente às transações que atendem às condições de correspondência <accounting/rec-models/conditions> do modelo de reconciliação.
Cada modelo de reconciliação é configurado com condições de correspondência <accounting/rec-models/conditions> para identificar as transações bancárias relevantes e Counterpart Items <accounting/rec-models/counterpart> a serem geradas durante a reconciliação.
Condições de correspondência
As condições de correspondência de um modelo de reconciliação determinam a quais transações ele se aplica.
Os campos a seguir podem ser usados para restringir a disponibilidade do modelo de reconciliação a transações que atendem às condições:
Journals
Partners
Amount: Select Is lower than or equal to, Is greater than or equal to, or Is between and enter the amount(s).
Label: Select Contains, Not Contains, or Match Regex and enter the transaction label's matching condition.
Para usar expressões regulares em um modelo de reconciliação, defina Label como Match Regex e adicione uma expressão. O Odoo recupera automaticamente as transações que correspondem à expressão regex e às condições especificadas no modelo de reconciliação.
Itens de contrapartida
Cada linha na aba Counterpart items cria um item de diário com os detalhes especificados:
Partner: Select the partner, if any, to set on the journal item.
Account: Select the account, if any, to set on the journal item.
Amount Type: Select how the amount of the journal item should be calculated:
Fixed: Use a fixed amount.
Percentage of balance: Use a percentage of the remaining balance of the transaction, regardless of the transaction total.
Percentage of statement line: Use a percentage of the transaction total, regardless of the remaining balance of the transaction.
From label: Use a percentage from the transaction's label using regex.
Amount: Enter the amount to be used on the journal item. This field will be either a fixed amount, percentage amount, or regex depending on the Account Type.
Taxes: Select a tax, if any, to set on the journal item. This field is hidden behind the oi-settings-adjust (settings adjust) icon by default.
Analytic: Select an analytic distribution, if any, to set on the journal item.
Label: Enter a label, if any, to set on the journal item.
Modelos de reconciliação padrão
No Odoo, diferentes modelos estão disponíveis por padrão dependendo da localização fiscal da empresa. Estes podem ser atualizados se necessário. Os seguintes modelos de reconciliação existem na maioria das localizações fiscais.
Transferências internas
O modelo de reconciliação Transferências Internas é usado para fazer transferências internas de uma conta bancária ou de caixa para outra movendo todo o saldo da transação para uma conta de liquidez ou transferência interna. Para transferir completamente o valor de uma conta para outra, este modelo de reconciliação deve ser usado tanto na transação do diário de entrada quanto na transação do diário de saída.
Taxas bancárias
O modelo de reconciliação Taxas Bancárias gera um item de contrapartida que move o saldo remanescente de uma transação para uma conta de taxas bancárias (que varia por localização fiscal) e inclui "Taxas Bancárias" no Rótulo do novo item que cria. Este modelo de reconciliação é aplicável apenas a transações cujo rótulo contém "Taxas Bancárias" devido às suas condições de correspondência <accounting/rec-models/conditions>.
Desconto por Pagamento Antecipado
O modelo de reconciliação Desconto por Pagamento Antecipado gera um item de contrapartida que move o saldo remanescente de uma transação para uma conta de desconto por pagamento antecipado (que varia por localização fiscal) e inclui "Desconto por Pagamento Antecipado" no Rótulo do novo item que cria.
Mapeamento de parceiros
O mapeamento de parceiros permite estabelecer regras para a correspondência automática de transações com a conta correta do parceiro, economizando tempo e reduzindo o risco de erros que podem ocorrer durante a reconciliação manual. Por exemplo, você pode criar uma regra de mapeamento de parceiros para pagamentos recebidos com números de referência específicos ou palavras-chave na descrição da transação. Quando um pagamento recebido atende a esses critérios, o Odoo o mapeia automaticamente para a conta do cliente correspondente.
Para criar uma regra de mapeamento de parceiro, configure qualquer condição de correspondência <accounting/rec-models/conditions>, como um rótulo de transação específico, e então configure o Parceiro e quaisquer outros campos relevantes na aba Itens de Contrapartida <accounting/rec-models/counterpart>. Definir uma Conta não é obrigatório para mapeamento de parceiro.