Ambiente

A infraestrutura AFIP é replicada em dois ambientes separados, teste e produção.

O teste é fornecido para que as empresas possam testar seus bancos de dados até estarem prontas para passar para o ambiente de Produção. Como esses dois ambientes são completamente isolados um do outro, os certificados digitais de uma instância não são válidos na outra.

Para selecionar um ambiente de banco de dados, vá para Contabilidade › Configurações › Localização Argentina e escolha Prueba (Teste) ou Produccion (Produção).

Certificados AFIP

A fatura eletrônica e outros serviços AFIP funcionam com Serviços Web (WS) fornecidos pela AFIP.

Para habilitar a comunicação com a AFIP, o primeiro passo é solicitar um Certificado Digital se você ainda não tiver um.

1. Generate Certificate Sign Request (Odoo). When this option is selected, a file with extension .csr (certificate signing request) is generated to be used in the AFIP portal to request the certificate.

   

2. Generate Certificate (AFIP). Access the AFIP portal and follow the instructions described in this document to get a certificate.

3. Upload Certificate and Private Key (Odoo). Once the certificate is generated, upload it to Odoo using the Pencil icon next to the field Certificado and select the corresponding file.

   

Tipo de identificação e IVA

Como parte da localização Argentina, os tipos de documento definidos pela AFIP agora estão disponíveis no formulário de Parceiro. As informações são essenciais para a maioria das transações. Existem seis Tipos de Identificação disponíveis por padrão, além de 32 tipos inativos.

Tipo de responsabilidade AFIP

Na Argentina, o tipo de documento e as transações correspondentes associadas a clientes e fornecedores são definidos pelo tipo de Responsabilidade AFIP. Este campo deve ser definido no formulário de Parceiro.

Tipos de impostos

A Argentina possui vários tipos de impostos, os mais comuns são:

• VAT: this is the regular VAT and can have various percentages;

• Perception: advance payment of a tax that is applied on invoices;

• Retention: advance payment of a tax that is applied on payments.

Impostos especiais

Alguns impostos argentinos não são comumente usados por todas as empresas, e essas opções menos comuns são marcadas como inativas no Odoo por padrão. Antes de criar um novo imposto, certifique-se de que esse imposto já não está incluído como inativo.

Cartas

Para a Argentina, os Tipos de Documento incluem uma letra que ajuda a indicar o tipo de transação ou operação. Por exemplo, quando uma fatura está relacionada a:

• B2B transaction, a document type A must be used;

• B2C transaction, a document type B must be used;

• Exportation Transaction, a document type E must be used.

Os documentos incluídos na localização já têm a letra apropriada associada a cada Tipo de Documento, portanto não há necessidade de configuração adicional.

Uso em faturas

O Tipo de Documento em cada transação será determinado por:

• The journal entry related to the invoice (if the journal uses documents);

• The onditions applied based on the type of issuer and receiver (e.g., the type of fiscal regime of the buyer and the type of fiscal regime of the vendor).

Serviços Web

Serviços web ajudam a gerar faturas para diferentes finalidades. Abaixo estão algumas opções para escolher:

• wsfev1: Electronic Invoice: is the most common service, which is used to generate invoices for document types A, B, C, M with no detail per item;

• wsbfev1: Electronic Fiscal Bond: is for those who invoice capital goods and wish to access the benefit of the Electronic Tax Bonds granted by the Ministry of Economy. For more details go to: Fiscal Bond;

• wsfexv1: Electronic Exportation Invoice: is used to generate invoices for international customers and transactions that involve exportation processes, the document type related is type "E".

Aqui estão alguns campos úteis a conhecer ao trabalhar com serviços web:

• AFIP POS Number: is the number configured in the AFIP to identify the operations related to this AFIP POS;

• AFIP POS Address: is the field related to the commercial address registered for the POS, which is usually the same address as the company. For example, if a company has multiple stores (fiscal locations) then the AFIP will require the company to have one AFIP POS per location. This location will be printed in the invoice report;

• Unified Book: when the AFIP POS System is Preimpresa, then the document types (applicable to the journal) with the same letter will share the same sequence. For example:

  • Invoice: FA-A 0001-00000002;

  • Credit Note: NC-A 0001-00000003;

  • Debit Note: ND-A 0001-00000004.

Faturas de serviços

Para faturas eletrônicas que incluem Serviços, a AFIP requer informar a data de início e término do serviço, estas informações podem ser preenchidas na aba Outras Informações.

Se as datas não forem selecionadas manualmente antes da validação da fatura, os valores serão preenchidos automaticamente com o primeiro e o último dia do mês da fatura.

Faturas de exportação

Faturas relacionadas a Transações de Exportação requerem que um diário use o Sistema AFIP POS Expo Voucher - Web Service para que o(s) tipo(s) de documento apropriado(s) possa(m) ser associado(s).

Quando o cliente selecionado na fatura é configurado com um tipo de responsabilidade AFIP Cliente / Proveedor del Exterior - Ley N° 19.640, o Odoo atribui automaticamente:

• Journal related to the exportation Web Service;

• Exportation document type;

• Fiscal position: Compras/Ventas al exterior;

• Concepto AFIP: Products / Definitive export of goods;

• Exempt Taxes.

Bônus fiscal

O Bônus Fiscal Eletrônico é utilizado para aqueles que faturam bens de capital e desejam acessar o benefício dos Bônus Fiscais Eletrônicos concedidos pelo Ministério da Economia.

Para essas transações, é importante considerar os seguintes requisitos:

• Currency (according to the parameter table) and invoice quotation;

• Taxes;

• Zone;

• Detail each item;

  • Code according to the Common Nomenclator of Mercosur (NCM);

  • Complete description;

  • Unit Net Price;

  • Quantity;

  • Unit of measurement;

  • Bonus;

  • VAT rate.

Fatura de crédito eletrônico MiPyme (FCE)

Para faturas de PME, existem vários tipos de documentos classificados como MiPyME, que também são conhecidos como Fatura de Crédito Eletrônico (ou FCE em espanhol). Esta classificação desenvolve um mecanismo que melhora as condições de financiamento para pequenas e médias empresas, permitindo-lhes aumentar sua produtividade, através da cobrança antecipada de créditos e recebíveis emitidos aos seus clientes e/ou fornecedores.

Para essas transações, é importante considerar os seguintes requisitos:

• specific document types (201, 202, 206, etc);

• the emitter should be eligible by the AFIP to MiPyME transactions;

• the amount should be bigger than 100,000 ARS;

• A bank account type CBU must be related to the emisor, otherwise the invoice cannot be validated, having an error message such as the following.

Para configurar o Modo de Transmissão, acesse as configurações e selecione SDC ou ADC.

Para alterar o Modo de Transmissão de uma fatura específica, acesse a aba Outras Informações e altere antes de confirmar.

Ao criar uma nota de Crédito/Débito relacionada a um documento FCE:

• use the Credit and Debit Note buttons, so all the information from the invoice is transferred to the new Credit and Debit Note;

• the document letter should be the same as than the originator document (either A or B);

• the same currency as the source document must be used. When using a secondary currency there is an exchange difference if the currency rate is different between the emission day and the payment date. It is possible to create a credit/debit note to decrease/increase the amount to pay in ARS.

Ao criar uma Nota de Crédito, podemos ter dois cenários:

1. the FCE is rejected so the Credit Note should have the field FCE, is Cancellation? as True; or;

2. the Credit Note, is created to annulate the FCE document, in this case the field FCE, is Cancellation? must be empty (false).

Validar faturas de fornecedores no Odoo

Com as configurações de validação de fornecedores ativadas, um novo botão aparece nas faturas de fornecedores dentro do Odoo, com o rótulo Verificar na AFIP, que está localizado ao lado do campo Código de autorização AFIP.

Caso a fatura do fornecedor não possa ser validada na AFIP, um valor de Rejeitado será exibido no painel e os detalhes da invalidação serão adicionados ao bate-papo.

Conceitos não tributáveis

Existem algumas transações que incluem itens que não fazem parte do valor da base de IVA, como faturas de combustível e gasolina.

A fatura do fornecedor será registrada usando um item para cada produto que faz parte da base de IVA, e um item adicional para registrar o valor do conceito isento.

Impostos de percepção

A fatura do fornecedor será registrada usando um item para cada produto que faz parte da base de IVA, e o imposto de percepção pode ser adicionado em qualquer uma das linhas de produto. Como resultado, haverá um grupo de impostos para o IVA e outro para a percepção. O valor padrão da percepção é sempre 0.10.

Para editar a percepção de IVA e definir o valor correto, você deve usar o ícone Lápis que está ao lado do valor Percepção. Após o valor da percepção de IVA ter sido definido, a fatura pode então ser validada.

Ganhos

Para retenções de Ganhos, o Odoo já possui um registro para cada grupo de regime, que é indicado sob o nome do imposto e do código AFIP.

Cada um desses registros está pronto para ser usado. Como uma boa prática, a configuração deve ser verificada novamente para garantir que a configuração esteja atualizada e bem aplicada. Os campos a validar são:

• Amount: This is the percentage of the total payment amount which is withheld.

• Non-Taxable Amount: Up to this amount, the withholding does not apply.

• Minimum Withholding: If the calculated withholding amount is smaller than this value, the total withholding amount is set to 0.0.

• Withholding Sequence: This field helps to automate the capture of a withholding number under the payment line. If this field is not set, a number is manually captured while adding a withholding to a payment.

Escala de Ganhos

Neste caso particular, não é necessário definir um percentual. Em vez disso, esta retenção é calculada com base no valor do campo Escala.

Para visualizar, modificar ou criar novas escalas, navegue até Aplicativo Contabilidade › Configuração › Escala de Ganhos. Por padrão, a localização Argentina vem pré-configurada com duas escalas principais. No entanto, as escalas devem ser criadas e atualizadas conforme necessário para atender às necessidades da empresa.

Valor Total de IIBB

Neste caso, os registros necessários relacionados à província aplicável precisam ser criados. O valor de retenção é calculado com base no percentual Valor definido na configuração do imposto. Como o Odoo não sincroniza automaticamente os percentuais aplicáveis a cada província, essa informação precisa ser atualizada manualmente.

A recomendação, neste caso, é sempre duplicar e aplicar as diferentes configurações para cada registro a fim de salvaguardar qualquer configuração técnica que permita o cálculo e contabilização adequados da retenção.

IIBB Não Tributado

A configuração de retenções de renda bruta não tributável é muito semelhante à de uma retenção de valor total <l10n_ar/iib-total-amount-withholdings>, portanto, o percentual Valor em cada um dos registros precisa ser mantido. No entanto, o Odoo vem pré-configurado com vários registros que se aplicam a diferentes províncias. A diferença, neste caso, é que não é necessário estabelecer um valor não tributável ou retenção mínima para este tipo de registro.

Gerenciamento de cheques próprios

Cheques próprios podem ser criados diretamente a partir da fatura de fornecedor. Para este processo, clique no botão Registrar Pagamento.

Na janela modal de registro de pagamento, selecione o diário bancário do qual o pagamento será feito e defina a Data de Entrada do Cheque e o Valor.

Para gerenciar seus cheques próprios existentes, navegue até Contabilidade › Fornecedores › Cheques Próprios. Esta janela mostra informações críticas como as datas em que os cheques precisam ser pagos, a quantidade total de cheques e o valor total pago em cheques.

É importante notar que a lista é pré-filtrada por cheques que ainda não estão reconciliados com um extrato bancário - que ainda não foram debitados do banco - o que pode ser verificado com o campo Correspondido com Extrato Bancário. Se desejar ver todos os seus cheques próprios, exclua o filtro Sem Correspondência Bancária clicando no símbolo X.

Cancelar um cheque próprio

Para cancelar um cheque próprio criado no Odoo, navegue até Contabilidade › Fornecedores › Cheques Próprios e selecione o cheque a ser cancelado, depois clique no botão Anular Cheque. Isso quebrará a reconciliação com as faturas de fornecedor e os extratos bancários e deixará o cheque em estado cancelado.

Cheques de terceros novos

Para registrar um cheque de terceros novo para uma fatura de cliente, clique no botão Registrar Pagamento. Na janela pop-up, você deve selecionar Cheques de Terceros como diário para o registro do pagamento.

Selecione Novos Cheques de Terceros como Método de Pagamento e preencha o Número do Cheque, Data do Pagamento e Banco do Cheque. Opcionalmente, você pode adicionar manualmente o VAT do Emissor do Cheque, mas isso é preenchido automaticamente pelo número de VAT do cliente relacionado à fatura.

Cheques de terceros existentes

Para pagar uma fatura de fornecedor com um cheque existente, clique no botão Registrar Pagamento. Na janela pop-up, você deve selecionar Cheques de Terceros como diário para o registro do pagamento.

Selecione Cheques de Terceros Existentes como Método de Pagamento e selecione um cheque no campo Cheque. O campo mostra todos os cheques existentes disponíveis para serem usados como pagamento para faturas de fornecedores.

Quando um cheque de terceros existente é usado, você pode revisar as operações relacionadas a ele. Por exemplo, você pode ver se um cheque de terceros emitido para pagar uma fatura de cliente foi posteriormente usado como um cheque de terceros existente para pagar uma fatura de fornecedor.

Para fazer isso, vá para Contabilidade › Clientes › Cheques de Terceros ou Contabilidade › Fornecedores › Cheques Próprios dependendo do caso, e clique em um cheque. No campo Diário Atual do Cheque, clique em => Operações do Cheque para exibir o histórico e movimentações do cheque.

O menu também exibe informações críticas relacionadas a essas operações, como:

• The Payment Type, allowing to classify whether it is a payment sent to a vendor or a payment received from a customer

• The Journal in which the check is currently registered

• The partner associated with the operation (either customer or vendor).

Registro de conta de cliente

Para configurar seu site para contas de cliente, siga as instruções na documentação de checkout.

Fatura automática

Configure seu site para gerar documentos eletrônicos no processo de vendas navegando para Site › Configuração › Configurações e ativando o recurso Fatura Automática na seção Faturamento para gerar automaticamente os documentos eletrônicos obrigatórios quando o pagamento online é confirmado.

Como um pagamento online precisa ser confirmado para que o recurso Fatura Automática gere o documento, um provedor de pagamento deve ser configurado para o site relacionado.

Produtos

Para permitir que seus produtos sejam faturados quando um pagamento online é confirmado, navegue até o produto desejado a partir de Site › eCommerce › Produtos. Na aba Informações Gerais, defina a Política de Faturamento para Quantidades encomendadas e defina os Impostos do Cliente desejados.

Diário de compras

Um diário de compras é necessário para gerar uma fatura de fornecedor eletrônica com um tipo de documento Produto de Liquidez. Este diário precisa ser sincronizado com a AFIP, pois será usado para gerar o documento eletrônico de produto de liquidez.

Para modificar o diário de compras existente ou criar um novo, navegue para Contabilidade › Configuração › Diários. Depois, selecione o diário de compras existente ou clique no botão Novo e preencha as seguintes informações obrigatórias:

• Type: select Purchase.

• Use Documents: check this field to to be able select the electronic document type.

• Is AFIP POS: check this field to be able to generate electronic documents.

• AFIP POS System: select Electronic Invoice - Web Service from the drop-down menu in order to send the electronic document to AFIP via web service.

• AFIP POS Number: is the number configured in the AFIP to identify the operations related to this AFIP POS.

• AFIP POS Address: is the field related to the commercial address registered for the POS, which is usually the same address as the company. For example, if a company has multiple stores (fiscal locations) then the AFIP will require the company to have one AFIP POS per location. This location will be printed in the invoice report.

Diário de vendas

Um diário de vendas é necessário para registrar a fatura quando um produto é vendido a um terceiro que posteriormente venderá o mesmo produto. Este diário não será sincronizado com a AFIP, pois a fatura não será eletrônica.

Para modificar o diário de vendas existente ou criar um novo, navegue até Contabilidade › Configuração › Diários. Em seguida, selecione o diário de vendas ou clique no botão Novo, e preencha as seguintes informações obrigatórias:

• Type: select Sales.

• Use Documents: check this field on the journal to select the electronic document type (in this case the electronic invoice).