Criação de fatura

Conclusão da fatura

Se a fatura for criada manualmente ou automaticamente, certifique-se de que os seguintes campos estejam preenchidos adequadamente:

• Vendor: Odoo automatically fills in some information based on the information on the vendor's contact record as well as previous purchase orders and bills.

• Bill Reference: Add the sales order reference provided by the vendor. This field is used to match <accounting/payments/payments-matching> the products when they are received.

• Auto-Complete: Select a past bill/purchase order to complete the document automatically. The Vendor field should be completed before completing this field.

• Bill Date: Select the document's issuance date.

• Accounting Date: Update the document's accounting registration date if needed.

• Payment Reference: The Memo field automatically includes the payment reference once the payment is registered.

• Recipient Bank: Indicates the account number to which the payment will be made. This field is required when paying via batch payment files (such as NACHA <l10n_us/ach-electronic-transfers> and SEPA).

• Due Date or Payment Terms must be specified for the bill payment.

• Journal: Select which journal should record the bill and in which currency.

Na aba Linhas da Fatura:

• To access the product catalog, click Catalog.

• Select the products and quantities, then click Back to Bill to return to the vendor bill; the selected catalog items will appear in the vendor bill lines.

• Update the Quantity, Price, and Impostos fields if needed.

Confirmação da fatura

Clique em Confirmar quando o documento estiver completo. O status muda para Lançado, e um lançamento contábil é gerado com base nas informações da fatura do fornecedor. Na confirmação, o Odoo atribui a cada fatura do fornecedor um número único de uma sequência definida.

Auto-faturamento

Auto-faturamento é um fluxo de trabalho onde um cliente gera uma fatura do fornecedor em nome do fornecedor e envia uma cópia para o fornecedor manter seus registros. Remove a necessidade do fornecedor enviar uma fatura ao cliente e é comum em setores onde o cliente possui dados de transação mais confiáveis. Também reduz o tempo de pagamento, pois o cliente não precisa aguardar o fornecedor emitir uma fatura.

O Odoo suporta a geração de faturas de auto-faturamento e notas de crédito de auto-faturamento, ambas podendo ser enviadas por email e via Peppol.

Pagamento e reconciliação

Para registrar um pagamento, clique em Pagar. Na janela Pagar, selecione o Diário, o Método de Pagamento, o Valor e a Moeda.

Quando o Valor pago é menor que o valor total remanescente na fatura do fornecedor, o pagamento é parcial <accounting/payments/partial-payment>, e o campo Diferença de Pagamento exibe o saldo pendente.

O campo Memorando é preenchido automaticamente se a Referência de Pagamento foi definida corretamente na fatura do fornecedor. Se o campo estiver vazio, selecione o número da fatura do fornecedor como referência.

Depois clique em Criar pagamento. Um banner Em Pagamento/Parcial aparece na fatura até que seja reconciliada e seu status seja atualizado para Paga.

Relatório de contas a pagar por antiguidade

Para uma visão geral das faturas de fornecedores em aberto e suas datas de vencimento, acesse Contabilidade › Relatórios › Contas a pagar vencidas.

Clique no ícone fa-caret-right (seta para a direita) ao lado de um fornecedor para visualizar os detalhes de todas as suas faturas pendentes, incluindo as datas de vencimento e valores.